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天弘同利債券(LOF)D 015661
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基本資料
費率
基金全稱:天弘同利債券型證券投資基金(LOF)D類
成立日期:2022/05/25
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的基礎上,力求獲得穩健的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23360000 日回報: 0.0081070126
累計凈值:1.23360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.2274943126
三月 1.4640565883
半年 2.2631186272
一年 4.2067916878
兩年 - -
今年以來 1.389003041
設立以來 3.9959534648
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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