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華夏聚泓優選一年持有期混合(FOF)A 015297
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基本資料
費率
基金全稱:華夏聚泓優選一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/07/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過主動的資産配置、基金優選,力求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99790000 日回報: 0.0100220485
累計凈值:0.99790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 0.020046106
一月 0.9815826756
三月 2.0451988956
半年 2.0660734377
一年 1.299360471
兩年 - -
今年以來 1.6916335473
設立以來 -0.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.78
其他資産 0.07
股票 3.17
銀行存款 3.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
批發和零售業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
農、林、牧、漁業 0.08
金融業 0.08
採礦業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
房地産業 0.04
租賃和商務服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 0.08
德業股份 0.05
安徽合力 0.05
傳音控股 0.04
渤海輪渡 0.04
美的集團 0.04
雙一科技 0.04
魚躍醫療 0.04
江西銅業 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 2.45
23國債16 2.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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