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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
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基本資料
費率
基金全稱:招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/03/21
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09240000 日回報: 0.0824553367
累計凈值:1.09240000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.4321044406
一月 3.7121427893
三月 10.5444242056
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 9.24
設立以來 9.24
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 24.45
其他資産 0.02
銀行存款 1.54
債券 71.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.26
交通運輸、倉儲和郵政業 7.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.82
租賃和商務服務業 0.89
採礦業 0.26
金融業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 3.35
聞泰科技 2.38
華海藥業 2.22
賽輪輪胎 2.21
中遠海能 2.08
中國船舶 1.94
帝爾鐳射 1.87
南方航空 1.58
東軟集團 1.49
三七互娛 1.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19中交Y1 8.00
21中國銀行永續債01 7.96
20中公Y1 7.94
20建材Y5 7.92
22郵儲銀行永續債01 7.83
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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