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招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211
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基本資料
費率
基金全稱:招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/03/21
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05270000 日回報: 1.1336343549
累計凈值:1.05270000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.1741240415
一月 3.1755366069
三月 9.0315898498
半年 3.3680282797
一年 -3.084146566
兩年 7.0469798658
今年以來 5.969398027
設立以來 5.27
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 34.53
其他資産 0.13
股票 60.04
銀行存款 5.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.92
交通運輸、倉儲和郵政業 14.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 5.11
中國船舶 5.11
中船防務 5.02
中國重工 4.99
招商輪船 4.93
招商南油 4.92
國聯股份 4.90
中國國航 4.41
帝爾鐳射 4.08
航發控制 3.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23豫交投MTN005 7.56
22京能電力MTN003 7.28
22晉焦煤MTN003 7.20
22龍湖拓展MTN001 7.16
23國債24 5.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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