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富安達穩健配置6個月持有期混合 015047
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基本資料
費率
基金全稱:富安達穩健配置6個月持有期混合型證券投資基金
成立日期:2022/05/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.064977258
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0433651344
一月 -1.4734144779
三月 -0.4423346639
半年 0.2716505487
一年 -2.7403035413
兩年 - -
今年以來 -1.4313180944
設立以來 -7.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 69.31
其他資産 0.49
股票 18.06
銀行存款 0.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.49
水利、環境和公共設施管理業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 2.88
比音勒芬 1.92
德業股份 1.65
金山辦公 1.49
三花智控 1.42
傑普特 1.32
福斯特 1.28
中礦資源 1.13
協創數據 0.64
寧德時代 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20興業銀行永續債 7.15
20恒豐銀行永續債 7.13
20江蘇銀行永續債 7.12
23農發20 7.07
22廈門國際銀行永續債01 6.99
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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