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永贏添添欣12個月持有期混合A 014892
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基本資料
費率
基金全稱:永贏添添欣12個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/02/16
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆100元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆100元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以獲取絕對收益為目標,在嚴格控制投資組合風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06650000 日回報: 0.0656783637
累計凈值:1.06650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.0656783637
一月 0.1502488497
三月 1.4844419069
半年 2.2923460579
一年 2.9142140307
兩年 7.3261547751
今年以來 1.4651317667
設立以來 6.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 53.37
其他資産 0.02
股票 7.59
銀行存款 0.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.74
金融業 2.25
採礦業 0.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.36
租賃和商務服務業 0.23
科學研究和技術服務業 0.17
房地産業 0.15
建築業 0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.37
中國平安 0.53
招商銀行 0.49
隆基綠能 0.34
長江電力 0.31
興業銀行 0.28
中國中免 0.23
伊利股份 0.20
中信證券 0.20
工商銀行 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發04 23.41
22農發08 9.97
20國開07 6.74
22龍源電力SCP014 6.66
22國開11 3.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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