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南方浩泰平衡優選一年持有期混合(FOF)A 014890
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基本資料
費率
基金全稱:南方浩泰平衡優選一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/04/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,優選多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87860000 日回報: -0.2837362388
累計凈值:0.87860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.700604162
一月 2.3055426176
三月 -0.1363946351
半年 -6.1124171832
一年 -13.0099009901
兩年 - -
今年以來 -2.8097345133
設立以來 -12.14
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.24
其他資産 0.01
股票 10.55
銀行存款 0.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.41
採礦業 0.75
金融業 0.74
科學研究和技術服務業 0.51
文化、體育和娛樂業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
馳宏鋅鍺 0.75
太極股份 0.58
新大陸 0.58
老闆電器 0.54
華陽國際 0.51
雲天勵飛 0.49
盈建科 0.46
好太太 0.45
浙江美大 0.40
稅友股份 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.27
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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