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南方富祥穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 014865
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基本資料
費率
基金全稱:南方富祥穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/04/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金是基金中基金,通過大類資産配置,投資于多種具有不同風險收益特徵的基金,尋求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97240000 日回報: -0.785634119
累計凈值:0.97240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -1.0883938562
一月 -1.1587721082
三月 -0.1950118033
半年 -2.4674022066
一年 -6.3288700511
兩年 -2.7794441112
今年以來 -2.0251889169
設立以來 -2.76
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.58
其他資産 0.41
股票 12.54
銀行存款 2.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.19
金融業 0.92
採礦業 0.79
科學研究和技術服務業 0.52
租賃和商務服務業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太極股份 0.75
雲天勵飛 0.63
盈建科 0.53
華陽國際 0.52
浙江美大 0.52
馳宏鋅鍺 0.52
三七互娛 0.48
凱爾達 0.47
永安林業 0.41
雙箭股份 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 3.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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