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申萬菱信雙禧混合A 014861
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信雙禧混合型發起式證券投資基金A類
成立日期:2022/02/22
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資産配置,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00730000 日回報: 0.1790154152
累計凈值:1.00730000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5389759457
一月 0.699790063
三月 2.4095160634
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 0.73
設立以來 0.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 18.67
其他資産 1.63
銀行存款 1.63
債券 67.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.69
金融業 1.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.47
採礦業 0.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
交通運輸、倉儲和郵政業 0.57
房地産業 0.51
建築業 0.40
衛生和社會工作 0.30
綜合 0.24
租賃和商務服務業 0.10
批發和零售業 0.10
住宿和餐飲業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 0.40
明陽智慧 0.39
瀾起科技 0.39
晶晨股份 0.38
廣匯能源 0.38
興發集團 0.38
國聯證券 0.37
璞 泰 來 0.37
天賜材料 0.36
晶盛機電 0.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 17.76
21國債16 12.57
22國債01 8.37
20國債03 5.43
18中油EB 4.54
本産品由申萬菱信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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