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交銀施羅德優享一年持有期混合(FOF)A 014680
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德優享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/01/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于經中國證監會依法核準或註冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97240000 日回報: 0.1648125258
累計凈值:0.97240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.051445622
三月 1.5243265817
半年 0.2680965147
一年 -3.798971112
兩年 -0.7349938751
今年以來 -0.2462043496
設立以來 -2.76
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.72
其他資産 0.02
股票 13.60
銀行存款 1.26
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.17
交通運輸、倉儲和郵政業 0.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
批發和零售業 0.30
水利、環境和公共設施管理業 0.29
科學研究和技術服務業 0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.14
建築業 0.12
房地産業 0.12
採礦業 0.11
教育 0.09
文化、體育和娛樂業 0.07
租賃和商務服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商公路 0.42
宇通客車 0.26
中糧糖業 0.23
軟控股份 0.19
博威合金 0.17
蒙草生態 0.15
樂歌股份 0.15
賽騰股份 0.14
神宇股份 0.13
長高電新 0.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 3.04
23貼債66 1.27
23貼債64 0.30
23國債10 0.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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