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農銀匯理瑞豐6個月持有期混合 014576
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金
成立日期:2022/03/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,力爭控制基金的回撤水準,追求資産凈值的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2979247997
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0309023486
一月 -0.9693877551
三月 1.0095753539
半年 -0.8986010416
一年 -4.4595392794
兩年 -3.0663204155
今年以來 -0.7567235914
設立以來 -2.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.24
其他資産 0.04
股票 21.94
銀行存款 1.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.19
金融業 4.19
交通運輸、倉儲和郵政業 3.82
房地産業 1.89
科學研究和技術服務業 0.89
批發和零售業 0.33
採礦業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.11
建築業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣發證券 1.19
比亞迪 0.90
科達利 0.89
春秋航空 0.80
興業銀行 0.79
萬科A 0.78
中國人壽 0.74
中信證券 0.71
潮宏基 0.71
隆基綠能 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19交通銀行永續債 9.34
22興業01 9.34
22華證01 9.28
21中銀01 9.22
21海通11 9.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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