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國泰君安善融穩健一年持有期混合(FOF)A 014566
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基本資料
費率
基金全稱:國泰君安善融穩健一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/12/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險的前提下,通過穩定的資産配置和精細化優選基金,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.465453041
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.2591210614
一月 0.2187044366
三月 0.8277451802
半年 -0.465453041
一年 -3.3544240233
兩年 -1.6756922448
今年以來 -0.0934385382
設立以來 -3.77
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.59
其他資産 0.26
股票 0.04
銀行存款 4.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.03
金融業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.01
陽光電源 0.01
格力電器 0.00
藥明康得 0.00
興業銀行 0.00
海螺水泥 0.00
酒鬼酒 0.00
寧德時代 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債01 1.03
20附息國債09 1.03
22國債09 1.02
21國債08 0.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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