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富國中證同業存單AAA指數7天持有期 014427

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金

成立日期：2021/12/15

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：費率0%；

申購費率：費率0%；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：費率0%;

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.06050000	日回報: 0.0188625861
累計凈值:1.06050000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	0.0566091141
一月	0.2836879433
三月	0.7600950119
半年	1.4929658341
一年	2.582704585
兩年	4.9065189435
今年以來	0.8655126498
設立以來	6.05

投資組合

資産配置

資産類型

佔凈值比例(%)

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佔凈值比例(%)

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