• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商臻選平衡混合A 014014
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商臻選平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/01/05
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11160000 日回報: 1.7017383349
累計凈值:1.11160000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/19  
期間 收益率(%)
一週 1.822845104
一月 3.0595216021
三月 7.6401665537
半年 10.1575661481
一年 - -
兩年 - -
今年以來 11.16
設立以來 11.16
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 53.29
其他資産 6.75
銀行存款 14.41
債券 25.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 44.69
金融業 7.61
製造業 5.80
房地産業 3.38
文化、體育和娛樂業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兗礦能源 7.67
陜西煤業 6.83
晉控煤業 6.48
平煤股份 5.95
盤江股份 5.75
江蘇銀行 5.71
山西焦煤 5.16
恒逸石化 4.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
杭銀轉債 6.84
21國債16 5.17
蘇行轉債 5.15
蘇銀轉債 4.08
南銀轉債 3.44
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555