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中銀證券恒瑞9個月持有期混合A 013929
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/11/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘市場投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2987303958
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0534759358
一月 -0.0534759358
三月 1.8750681347
半年 1.3227800065
一年 -1.9926586261
兩年 -1.5590435057
今年以來 0.0964010283
設立以來 -6.55
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.65
其他資産 0.18
股票 13.27
銀行存款 0.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.74
採礦業 2.70
金融業 1.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.52
交通運輸、倉儲和郵政業 0.18
文化、體育和娛樂業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 1.10
贛鋒鋰業 0.99
中國動力 0.89
陽光電源 0.80
科倫藥業 0.67
中國移動 0.61
中國船舶 0.56
申能股份 0.52
江蘇神通 0.49
徐工機械 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21宜興城投MTN002 8.96
22蘇沙鋼MTN001 8.96
22太湖新城MTN001 6.81
22河鋼集MTN001 6.73
21濟南城投MTN001A(項目收益) 6.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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