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銀華尊和養老目標日期2045三年持有期混合(FOF) 013928
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基本資料
費率
基金全稱:銀華尊和養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2022/03/25
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在長期戰略目標資産配置框架下,通過實現當期資産收益的最大化,力求實現基金資産的長期增值和總收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00480000 日回報: 0.7265127389
累計凈值:1.00480000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/10  
期間 收益率(%)
一週 1.21
一月 -1.1234857366
三月 5.5040133431
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 1.21
設立以來 1.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 8.98
其他資産 12.55
銀行存款 0.78
債券 5.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.99
租賃和商務服務業 1.10
批發和零售業 0.31
交通運輸、倉儲和郵政業 0.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.27
建築業 0.17
採礦業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.18
金融業 0.10
科學研究和技術服務業 0.07
衛生和社會工作 0.11
文化、體育和娛樂業 0.11
水利、環境和公共設施管理業 0.03
教育 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 1.10
東鵬飲料 0.16
興齊眼藥 0.14
中熔電氣 0.14
振華科技 0.13
長安汽車 0.13
石英股份 0.13
復旦微電 0.12
三 棵 樹 0.12
全志科技 0.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債01 4.83
22國債09 0.95
本産品由銀華基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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