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銀華尊和養老目標日期2045三年持有期混合(FOF)A 013928
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基本資料
費率
基金全稱:銀華尊和養老目標日期2045三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在長期戰略目標資産配置框架下,通過實現當期資産收益的最大化,力求實現基金資産的長期增值和總收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82740000 日回報: 1.372212693
累計凈值:0.82740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.6691811656
一月 -0.4571703561
三月 1.8213142998
半年 -4.9402573529
一年 -13.8483965015
兩年 -15.8033987992
今年以來 -2.6588235294
設立以來 -17.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.37
其他資産 7.62
股票 0.15
銀行存款 6.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫光國微 0.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 4.86
22國債09 1.22
22國債01 0.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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