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萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013741
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基本資料
費率
基金全稱:萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/05/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為穩健型目標風險策略基金,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.3446178796
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4756603583
一月 0.8511947493
三月 0.5521472393
半年 -0.6867299535
一年 -2.5757875966
兩年 - -
今年以來 -0.5259963585
設立以來 -1.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.18
其他資産 0.20
股票 0.35
銀行存款 2.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
維峰電子 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 3.55
22國債05 0.81
浦發轉債 0.47
G三峽EB2 0.30
國債2310 0.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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