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廣發安裕穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013696
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基本資料
費率
基金全稱:廣發安裕穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/03/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制下行風險和保持資産流動性的基礎上,通過定量與定性相結合的方法精選不同資産類別中的優質基金,結合基金的風險收益特徵和市場環境合理配置權重,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01850000 日回報: -0.0490677134
累計凈值:1.01850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/12  
期間 收益率(%)
一週 -0.2253134796
一月 -0.2253134796
三月 1.7482517483
半年 0.4536936582
一年 -0.7793472966
兩年 1.4442231076
今年以來 0.7817138334
設立以來 1.85
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.42
其他資産 1.07
股票 0.04
銀行存款 1.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
文化、體育和娛樂業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中文傳媒 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17國開01 5.45
合力轉債 0.01
南電轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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