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招商中證全指證券公司指數C 013597
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證全指證券公司指數證券投資基金C類
成立日期:2021/09/13
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89080000 日回報: 0.6212583305
累計凈值:0.89080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.9799700702
一月 -7.6610381488
三月 -2.4231743584
半年 -11.1256019262
一年 -12.3478777085
兩年 -11.196872494
今年以來 -8.0444259913
設立以來 -30.6915975591
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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