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嘉實悅康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013539
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實悅康穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/05/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要運用目標風險策略對大類資産進行配置,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值,力求滿足投資者的養老資金理財需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95180000 日回報: 0.0315291645
累計凈值:0.95180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2410648779
一月 0.2316764954
三月 0.9653124006
半年 -0.9470288271
一年 -4.1972823352
兩年 - -
今年以來 0.1157042179
設立以來 -4.82
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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