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招商安泰債券D 013391
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基本資料
費率
基金全稱:招商安泰債券投資基金D類
成立日期:2021/08/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.3%; 申購金額<50萬元費率0.45%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 90日≤持有期限<180日費率0.4%; 7日≤持有期限<90日費率0.6%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 追求較高水準和穩定的當期收益,保持本金長期安全。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28830000 日回報: 0.0543525587
累計凈值:1.37790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.2109913176
一月 0.566144941
三月 1.6164574575
半年 3.3197775625
一年 4.5646932843
兩年 8.0301653216
今年以來 1.9282090861
設立以來 10.3649243576
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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