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平安元鑫120天滾動持有中短債債券A 013375
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基本資料
費率
基金全稱:平安元鑫120天滾動持有中短債債券型證券投資基金A類
成立日期:2021/11/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09140000 日回報: 0.0183284457
累計凈值:1.09140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0366636114
一月 0.1376273053
三月 1.1492122335
半年 2.2197246418
一年 4.6304285303
兩年 7.6225224337
今年以來 1.0836343429
設立以來 9.14
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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