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上銀價值增長3個月持有期混合A 013284
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基本資料
費率
基金全稱:上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/20
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金堅持價值投資理念,通過對不同資産類別進行優化配置,並充分發揮專業研究能力,挖掘市場潛在投資機會,在嚴格控制風險和保證流動性的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.7393715342
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1554243084
一月 -1.897899117
三月 0.3842558937
半年 -3.2722906034
一年 - -
兩年 - -
今年以來 -3.34
設立以來 -3.34
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 56.88
其他資産 1.73
銀行存款 22.71
債券 18.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.24
金融業 12.60
租賃和商務服務業 4.53
科學研究和技術服務業 0.63
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.99
五 糧 液 6.76
招商銀行 5.46
美的集團 5.30
中國中免 4.53
工商銀行 4.42
顧家家居 3.98
傳音控股 3.44
瀘州老窖 3.19
水星家紡 3.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 9.56
招路轉債 5.01
興業轉債 4.92
華安轉債 0.53
本産品由上銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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