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上銀價值增長3個月持有期混合A 013284
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基本資料
費率
基金全稱:上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金堅持價值投資理念,通過對不同資産類別進行優化配置,並充分發揮專業研究能力,挖掘市場潛在投資機會,在嚴格控制風險和保證流動性的基礎上,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.325049806
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.1773604591
一月 2.0586666667
三月 3.2035379139
半年 -0.8805552678
一年 -2.6058631922
兩年 -0.4474040162
今年以來 2.948138584
設立以來 -4.32
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.58
其他資産 0.01
股票 60.10
銀行存款 14.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.69
金融業 4.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.64
農、林、牧、漁業 3.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.27
租賃和商務服務業 2.67
科學研究和技術服務業 1.60
採礦業 1.48
文化、體育和娛樂業 0.60
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.77
美的集團 7.56
五糧液 5.02
三環集團 3.80
長江電力 3.64
牧原股份 3.33
工商銀行 3.12
中國中免 2.67
中國移動 2.36
偉星新材 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 9.68
招路轉債 7.74
牧原轉債 3.61
興業轉債 3.55
南銀轉債 1.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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