• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀施羅德鴻泰一年持有期混合A 013248
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德鴻泰一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/11/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0312142337
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.6202191441
一月 -0.1557794163
三月 0.9449811004
半年 -1.0192525481
一年 -2.5344687753
兩年 -1.6872890889
今年以來 0.649078727
設立以來 -3.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.38
其他資産 4.97
股票 20.38
銀行存款 9.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.22
交通運輸、倉儲和郵政業 2.34
租賃和商務服務業 1.48
金融業 1.24
採礦業 1.00
農、林、牧、漁業 0.63
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順豐控股 2.34
海爾智家 1.70
分眾傳媒 1.48
農業銀行 1.24
安克創新 1.12
三一重工 1.02
潞安環能 1.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21中國銀行二級01 7.69
21郵儲銀行二級01 7.44
22附息國債25 7.39
23寧波銀行02 7.38
21合川投資MTN003 7.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555