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招商穩健平衡混合A 012963
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基本資料
費率
基金全稱:招商穩健平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/10/19
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17020000 日回報: 1.027367694
累計凈值:1.17020000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 4.1659248709
一月 4.6316165951
三月 8.7748652166
半年 11.6390001908
一年 - -
兩年 - -
今年以來 15.9187716691
設立以來 17.02
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 65.30
其他資産 1.00
銀行存款 3.76
債券 29.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 43.94
金融業 7.74
房地産業 5.53
製造業 5.00
文化、體育和娛樂業 0.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 7.12
兗礦能源 7.03
盤江股份 6.43
平煤股份 6.10
陜西煤業 5.95
晉控煤業 5.30
江蘇銀行 5.10
保利發展 4.58
恒逸石化 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
杭銀轉債 6.06
蘇行轉債 4.43
20國債11 4.04
蘇銀轉債 3.63
南銀轉債 3.31
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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