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建信龍祥穩進6個月持有期混合(FOF)A 012656
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基本資料
費率
基金全稱:建信龍祥穩進6個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/11/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以多元資産配置為核心驅動力,通過優化配置各類資産實現投資組合的風險分散。同時本基金通過精選各類基金並構造分散的基金組合,力求實現投資組合長期穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.93320000 日回報: 0.1287553648
累計凈值:0.93320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -0.3310904625
一月 -0.1391118245
三月 1.7444395988
半年 -2.527679131
一年 -5.6706762357
兩年 -4.6100378207
今年以來 -0.2565198803
設立以來 -6.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.56
其他資産 3.54
股票 0.00
銀行存款 0.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
無錫鼎邦 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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