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富國誠益回報12個月持有期混合A 012576
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基本資料
費率
基金全稱:富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/08/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭為基金份額持有人提供長期穩定和超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03970000 日回報: -0.0384578406
累計凈值:1.03970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.9025621118
一月 2.7067074978
三月 7.6071206789
半年 9.1892459567
一年 8.324650969
兩年 9.1892459567
今年以來 7.774437649
設立以來 3.97
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.71
其他資産 0.02
股票 17.86
銀行存款 2.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.18
採礦業 4.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
文化、體育和娛樂業 0.09
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 2.86
神火股份 2.81
陜西煤業 1.31
川投能源 1.03
海興電力 0.95
九豐能源 0.78
康緣藥業 0.63
華能水電 0.61
長江電力 0.53
佐力藥業 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21廣東64 8.15
23鐵道17 8.05
23國開01 5.62
19進出10 4.28
21廣鐵03 4.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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