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農銀匯理瑞康6個月持有期混合 012430
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理瑞康6個月持有期混合型證券投資基金
成立日期:2021/07/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2586454641
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.480030722
一月 0.9744331886
三月 5.006521521
半年 3.2761002566
一年 -0.9182997255
兩年 6.5567094278
今年以來 2.087397581
設立以來 4.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 60.12
其他資産 0.06
股票 28.19
銀行存款 1.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.82
金融業 1.89
農、林、牧、漁業 1.76
採礦業 1.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.81
住宿和餐飲業 0.79
批發和零售業 0.57
科學研究和技術服務業 0.25
水利、環境和公共設施管理業 0.23
租賃和商務服務業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三峽能源 2.26
福能股份 1.56
江西銅業 1.21
埃斯頓 1.13
新華醫療 1.10
聖農發展 1.09
玲瓏輪胎 1.00
華潤微 0.94
許繼電氣 0.93
普利制藥 0.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開10 19.69
22國債13 11.31
21海通08 9.43
浙22轉債 2.31
大秦轉債 2.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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