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安信平衡增利混合A 012250
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基本資料
費率
基金全稱:安信平衡增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/10
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險並保持基金資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05560000 日回報: -0.3586936002
累計凈值:1.05560000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.3708281829
一月 -0.770821583
三月 -0.4244882558
半年 -1.4471104472
一年 - -
兩年 - -
今年以來 4.8574550512
設立以來 5.56
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 48.98
其他資産 2.31
銀行存款 6.36
債券 41.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 9.23
製造業 6.89
金融業 4.96
採礦業 4.49
交通運輸、倉儲和郵政業 0.81
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬 科 A 4.58
陜西煤業 4.49
中國平安 3.01
保利發展 2.20
美的集團 1.97
海螺水泥 1.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 9.50
大秦轉債 4.78
中信轉債 4.70
興業轉債 4.11
22國開06 3.44
本産品由安信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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