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諾德興遠優選一年持有期混合 012036
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基本資料
費率
基金全稱:諾德興遠優選一年持有期混合型證券投資基金
成立日期:2021/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選個股,合理配置資産權重,並在嚴格控制組合風險基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期穩健地增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0685494927
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.4600513722
一月 1.9013001538
三月 -0.735394253
半年 -3.3545478653
一年 -16.8586745751
兩年 -15.4702539719
今年以來 -0.7489106754
設立以來 -27.11
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.52
其他資産 0.11
股票 61.14
銀行存款 37.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.74
衛生和社會工作 4.68
農、林、牧、漁業 2.84
科學研究和技術服務業 1.29
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.03
住宿和餐飲業 1.00
採礦業 0.87
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陽光電源 2.99
海大集團 2.74
長春高新 2.67
愛美客 2.14
桐昆股份 2.00
瀘州老窖 1.99
福斯特 1.93
美年健康 1.89
中礦資源 1.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
洽洽轉債 1.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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