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興業聚興混合A 012025
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚興混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/09/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01640000 日回報: 0.0984833563
累計凈值:1.01640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.1570937653
一月 0.3057802328
三月 0.7729660093
半年 1.1639474731
一年 2.2523881347
兩年 3.2176207877
今年以來 0.7729660093
設立以來 1.69
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.45
其他資産 0.18
股票 9.10
銀行存款 1.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.50
金融業 0.46
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.05
立訊精密 0.82
同仁堂 0.79
三花智控 0.77
寶信軟體 0.75
中航光電 0.64
山西汾酒 0.57
海爾智家 0.51
中國核電 0.50
安琪酵母 0.50
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21浙商銀行永續債 8.90
浦發轉債 8.89
23中銀02 8.77
23興業05 6.59
23海通13 6.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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