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招商中證消費龍頭指數增強A 011853
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證消費龍頭指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/25
投資類型:優化指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74880000 日回報: -0.9392776822
累計凈值:0.74880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.4909189482
一月 -1.7322834646
三月 7.2625698324
半年 3.1547045048
一年 -9.1703056769
兩年 -7.84
今年以來 2.3650034176
設立以來 -25.12
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.05
其他資産 0.11
股票 94.64
銀行存款 3.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.13
製造業 13.27
租賃和商務服務業 6.81
農、林、牧、漁業 6.03
文化、體育和娛樂業 1.91
批發和零售業 1.04
住宿和餐飲業 0.64
教育 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.39
農、林、牧、漁業 0.24
科學研究和技術服務業 0.23
住宿和餐飲業 0.18
教育 0.15
租賃和商務服務業 0.09
文化、體育和娛樂業 0.05
批發和零售業 0.03
採礦業 0.01
衛生和社會工作 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 11.14
伊利股份 7.87
格力電器 7.75
瀘州老窖 7.13
牧原股份 5.36
中國中免 3.88
福耀玻璃 3.18
分眾傳媒 2.93
海天味業 2.93
海大集團 1.79
五糧液 1.38
東鵬飲料 1.22
古井貢酒 0.92
迎駕貢酒 0.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.89
22國債13 0.73
國開2303 0.43
24國債02 0.01
天賜轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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