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中銀證券盈瑞混合A 011801
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基本資料
費率
基金全稱:中銀證券盈瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極挖掘市場投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82570000 日回報: 0.0242277408
累計凈值:0.82570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.5180722892
一月 -2.387989124
三月 -3.4494855005
半年 -6.1917745967
一年 -13.7650130548
兩年 -15.086384204
今年以來 -4.6865981762
設立以來 -17.43
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.31
其他資産 0.00
股票 24.55
銀行存款 2.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.18
科學研究和技術服務業 1.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱萊英 2.40
億緯鋰能 1.69
瑞可達 1.62
博騰股份 1.62
金力永磁 1.55
聯贏鐳射 1.35
天合光能 1.32
陽光諾和 1.21
晶科能源 1.15
德業股份 1.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21北新G1 9.08
20河鋼集MTN002 8.48
22寧滬G1 8.34
21國電03 8.28
22浙港01 8.20
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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