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易方達穩健增長混合A 011777
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基本資料
費率
基金全稱:易方達穩健增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/27
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81210000 日回報: -0.1475470306
累計凈值:0.81210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6444416904
一月 -0.0123122384
三月 4.8547449968
半年 0.8569299553
一年 -5.9960643593
兩年 -5.194956806
今年以來 1.9457695205
設立以來 -18.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 45.90
其他資産 0.81
股票 52.49
銀行存款 0.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.55
金融業 4.03
批發和零售業 2.16
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.52
五糧液 5.31
美的集團 4.92
招商銀行 4.03
寶豐能源 3.44
健民集團 2.16
北新建材 2.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 11.06
21國開03 11.02
20國開12 8.94
23國開07 8.76
21農發08 7.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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