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易方達穩健增長混合A 011777
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基本資料
費率
基金全稱:易方達穩健增長混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.88980000 日回報: -0.7805530776
累計凈值:0.88980000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/19  
期間 收益率(%)
一週 -1.0123484259
一月 -1.690420948
三月 3.58556461
半年 -5.9109654224
一年 -8.803935636
兩年 - -
今年以來 -11.4362496268
設立以來 -11.02
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 52.44
其他資産 0.15
銀行存款 0.48
債券 46.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.17
金融業 3.47
交通運輸、倉儲和郵政業 1.08
衛生和社會工作 0.59
採礦業 0.09
水利、環境和公共設施管理業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.92
隆基綠能 4.78
五 糧 液 4.58
招商銀行 3.47
美的集團 3.37
甬金股份 2.24
海康威視 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 14.85
21國開03 7.26
19國開03 7.25
21國開02 7.22
20國開12 5.93
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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