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格林鑫悅一年持有期混合A 011775
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基本資料
費率
基金全稱:格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資産的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0563253351
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5040887196
一月 1.7061719913
三月 1.8227673965
半年 -2.2236900044
一年 -4.7404547405
兩年 0.6344890097
今年以來 1.764436297
設立以來 -11.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.21
股票 37.37
銀行存款 1.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.53
金融業 0.81
批發和零售業 0.66
租賃和商務服務業 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.64
瀘州老窖 4.54
五糧液 4.54
古井貢酒 2.79
山西汾酒 2.58
洋河股份 1.49
舍得酒業 1.41
萬華化學 1.04
伊利股份 1.00
美的集團 0.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23誠通控股MTN001A 7.40
19港興港投MTN005 7.39
22平安租賃MTN008 7.36
23農發11 7.32
23魯鋼鐵SCP013 5.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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