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華安興安優選一年持有期混合A 011738
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基本資料
費率
基金全稱:華安興安優選一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/09
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.6160993839
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.0139931048
一月 2.9132231405
三月 5.4291459414
半年 -4.4595761005
一年 -2.8192371476
兩年 - -
今年以來 -8.7311039853
設立以來 -0.38
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 36.93
其他資産 0.02
銀行存款 8.48
債券 22.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.34
金融業 3.43
房地産業 2.41
衛生和社會工作 1.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.53
批發和零售業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.31
科學研究和技術服務業 0.29
租賃和商務服務業 0.15
採礦業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西菱動力 3.49
三星醫療 1.63
浪潮資訊 1.58
富 瀚 微 1.52
盈康生命 1.29
平安銀行 1.14
海瀾之家 1.06
海爾智家 0.99
伊利股份 0.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22溫州銀行CD164 3.96
旺能轉債 2.88
18農業銀行二級01 2.44
18國開05 2.22
21平安銀行二級 2.05
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