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華安興安優選一年持有期混合A 011738
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基本資料
費率
基金全稱:華安興安優選一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0209687566
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5838198499
一月 0.3789473684
三月 7.6784101174
半年 5.1842047209
一年 -4.4201663827
兩年 0.4529653429
今年以來 0.7075720773
設立以來 -4.64
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 33.37
其他資産 0.01
股票 63.95
銀行存款 2.67
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.90
住宿和餐飲業 4.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.53
文化、體育和娛樂業 1.69
衛生和社會工作 1.00
租賃和商務服務業 0.93
水利、環境和公共設施管理業 0.40
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 9.42
西菱動力 5.32
浙江鼎力 4.12
中航西飛 2.65
海達股份 2.54
巨星科技 2.45
智明達 2.44
首旅酒店 2.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
龍凈轉債 7.10
旺能轉債 6.05
23張家港農村商業銀行CD029 3.48
23鄞州銀行CD073 3.47
溫氏轉債 3.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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