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工銀瑞信聚瑞混合A 011727
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.125%; 365日≤持有期限<730日費率0.075%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02250000 日回報: 0.0488997555
累計凈值:1.02250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.09765625
一月 0.2155172414
三月 2.1978021978
半年 1.4780279734
一年 2.7727546715
兩年 9.6933304739
今年以來 2.0550678372
設立以來 2.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 50.63
其他資産 0.39
股票 14.07
銀行存款 1.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.89
採礦業 2.40
金融業 1.90
交通運輸、倉儲和郵政業 1.84
文化、體育和娛樂業 1.73
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.14
房地産業 1.03
建築業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鳳凰傳媒 1.73
中國神華 1.23
中信證券 1.20
山西焦煤 1.16
大秦鐵路 1.13
萬科A 1.03
華潤三九 0.98
寧德時代 0.96
邁為股份 0.76
周大生 0.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債02 18.30
23國債10 13.94
上銀轉債 9.08
浦發轉債 8.46
22國債25 2.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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