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南方均衡回報混合A 011698
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基本資料
費率
基金全稱:南方均衡回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01390000 日回報: -0.1280535855
累計凈值:1.01390000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5354486862
一月 0.0098638785
三月 3.028147546
半年 -2.8831417625
一年 -2.2841171935
兩年 - -
今年以來 -6.1116770071
設立以來 1.39
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 40.83
其他資産 0.89
銀行存款 1.76
債券 56.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 30.17
金融業 5.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.13
租賃和商務服務業 0.83
科學研究和技術服務業 0.54
採礦業 0.25
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興業銀行 3.00
平安銀行 2.82
貴州茅臺 2.70
國投電力 2.17
海爾智家 2.07
華域汽車 1.99
中國巨石 1.97
中炬高新 1.96
伊利股份 1.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20SZMC04 3.91
20銀河G2 3.90
20中建G1 3.90
21人才安居MTN001 3.87
18浙能01 3.87
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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