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華夏上證科創板50成份ETF聯接A 011612
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基本資料
費率
基金全稱:華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2021/03/04
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61160000 日回報: -0.5851755527
累計凈值:0.61160000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.8408903545
一月 -9.2446950586
三月 -2.9052230513
半年 -13.4691567629
一年 -31.9158410331
兩年 -23.9587218699
今年以來 -12.2147265681
設立以來 -38.84
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.44
股票 2.77
銀行存款 5.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.58
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中芯國際 0.28
中微公司 0.22
金山辦公 0.18
瀾起科技 0.16
傳音控股 0.14
天合光能 0.10
寒武紀 0.09
西部超導 0.08
滬硅産業 0.08
華潤微 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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