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交銀施羅德招享一年持有期混合(FOF)A 011605
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于經中國證監會依法核準或註冊的公開募集證券投資基金的基金份額,在保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98290000 日回報: -0.344722701
累計凈值:0.98290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.8073468564
一月 0.0814581
三月 0.6966499334
半年 0.1630490166
一年 -0.6067347558
兩年 -0.0711671411
今年以來 -0.0711671411
設立以來 -1.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.94
其他資産 0.06
股票 8.18
銀行存款 0.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.35
採礦業 0.26
教育 0.18
金融業 0.17
科學研究和技術服務業 0.14
租賃和商務服務業 0.12
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
建築業 0.09
批發和零售業 0.08
文化、體育和娛樂業 0.05
房地産業 0.03
衛生和社會工作 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 0.48
北新建材 0.34
水羊股份 0.26
贏合科技 0.20
傳音控股 0.20
巨人網路 0.19
賽輪輪胎 0.16
科思股份 0.15
學大教育 0.14
金宏氣體 0.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 1.98
23國債10 1.19
22國債05 0.68
23國債01 0.36
23附息國債16 0.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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