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前海開源公共衛生主題精選股票A 011601
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源公共衛生主題精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選投資于公共衛生主題相關證券,在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.33640000 日回報: 0.2682563338
累計凈值:0.33640000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 3.5018270402
一月 2.8441754917
三月 -2.6074498567
半年 -11.9430051813
一年 -29.8886138614
兩年 -36.3244660922
今年以來 -14.7051442911
設立以來 -66.01
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.75
股票 90.93
銀行存款 8.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.48
批發和零售業 6.59
科學研究和技術服務業 4.62
衛生和社會工作 0.95
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華潤三九 7.28
奕瑞科技 6.76
羚銳制藥 5.38
濟川藥業 5.25
益豐藥房 5.02
天壇生物 3.07
九典制藥 2.89
健帆生物 2.16
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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