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九泰久慧混合A 011548
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基本資料
費率
基金全稱:九泰久慧混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/19
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0890967814
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.4284144599
一月 -0.4328523862
三月 1.5853244253
半年 0.1451216789
一年 -2.2127752344
兩年 -3.0266998162
今年以來 -1.7415115005
設立以來 -10.29
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 26.22
其他資産 0.40
股票 38.62
銀行存款 1.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 12.67
製造業 8.24
金融業 5.27
建築業 5.00
批發和零售業 3.86
交通運輸、倉儲和郵政業 3.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國建築 5.00
大秦鐵路 3.83
廣匯能源 3.55
海螺水泥 3.48
山煤國際 3.35
中國神華 3.05
建設銀行 2.98
重慶百貨 2.60
工商銀行 2.29
格力電器 2.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 6.59
山鷹轉債 3.28
希望轉2 2.25
精工轉債 2.03
晶科轉債 1.82
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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