• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信聚豐混合A 011532
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚豐混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.125%; 365日≤持有期限<730日費率0.075%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09750000 日回報: 0.4300878477
累計凈值:1.09750000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6696019079
一月 3.226109857
三月 8.2774269929
半年 8.0748399803
一年 9.8268788152
兩年 18.1632213609
今年以來 8.0216535433
設立以來 9.75
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 63.39
其他資産 0.70
股票 33.84
銀行存款 2.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 17.55
採礦業 7.39
批發和零售業 5.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.36
製造業 2.92
交通運輸、倉儲和郵政業 1.94
文化、體育和娛樂業 0.88
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 8.06
國投電力 4.27
中國海油 3.39
菜百股份 3.37
國電電力 3.14
中國神華 2.03
大秦鐵路 1.94
中金黃金 1.93
中國電信 1.75
中國核電 1.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21招商銀行永續債 8.83
23國債16 6.07
17東方債 5.87
21中信銀行永續債 5.71
18川發01 5.70
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555