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上銀豐益混合A 011504
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基本資料
費率
基金全稱:上銀豐益混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融資産,部分投資于精選股票資産,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産長期持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2468881802
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.5599917038
一月 -0.1544481054
三月 4.6740069085
半年 0.7271216371
一年 -6.4447660396
兩年 -5.6620293803
今年以來 -1.1115643484
設立以來 -3.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.47
其他資産 0.05
股票 7.70
銀行存款 1.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.93
交通運輸、倉儲和郵政業 1.07
租賃和商務服務業 0.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.46
金融業 0.27
衛生和社會工作 0.17
科學研究和技術服務業 0.07
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海機場 0.63
中國中免 0.55
普冉股份 0.47
華揚聯眾 0.38
新益昌 0.38
洋河股份 0.31
振華科技 0.28
廣發證券 0.27
山東赫達 0.27
時代電氣 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發清發05 6.14
烽火轉債 4.99
核建轉債 4.33
浙22轉債 4.03
國微轉債 3.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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