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富國滬深300基本面精選股票A 011498
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基本資料
費率
基金全稱:富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.72560000 日回報: -0.8065618592
累計凈值:0.72560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.0162884589
一月 2.0678013785
三月 11.5106808053
半年 -1.7733856775
一年 -15.9309465879
兩年 -15.6377165446
今年以來 3.8202890256
設立以來 -27.44
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 93.42
銀行存款 6.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.69
金融業 12.82
採礦業 11.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.38
房地産業 4.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.83
租賃和商務服務業 0.84
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.32
紫金礦業 7.00
德賽西威 6.30
兆易創新 5.36
同花順 5.04
萬華化學 4.93
寶豐能源 4.86
華發股份 4.63
中國神華 4.53
華魯恒升 4.43
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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