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中銀順寧回報6個月持有期混合A 011482
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基本資料
費率
基金全稱:中銀順寧回報6個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的管理,力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.89960000 日回報: 0.0444395067
累計凈值:0.89960000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2560676909
一月 -2.3212929819
三月 -5.7364178792
半年 -6.2955254943
一年 -7.2510042229
兩年 -11.8798316861
今年以來 -5.8841973244
設立以來 -9.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 60.85
其他資産 1.25
股票 23.25
銀行存款 5.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.95
科學研究和技術服務業 0.55
批發和零售業 0.50
衛生和社會工作 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.32
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
羅博特科 1.49
愷英網路 1.44
福瑞股份 1.43
神州泰嶽 1.13
恒瑞醫藥 1.13
中科江南 1.10
新國都 1.07
步科股份 1.07
拓普集團 1.06
益方生物 1.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開08 43.49
22國債24 11.16
23國債01 6.50
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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