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創金合信鑫瑞混合A 011442
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信鑫瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/26
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極的主動管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0286560321
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0477509311
一月 -0.104991887
三月 0.93548076
半年 1.0134156935
一年 -0.4470655379
兩年 3.8499702322
今年以來 0.1914608463
設立以來 4.66
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.29
其他資産 4.92
股票 4.23
銀行存款 7.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.90
金融業 0.17
房地産業 0.14
文化、體育和娛樂業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.31
創世紀 0.22
百利天恒 0.21
盾安環境 0.20
通富微電 0.20
銀輪股份 0.19
匯川技術 0.19
中航光電 0.19
海康威視 0.17
中信證券 0.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20五華公共債 6.09
23國債24 5.45
23岳陽建投CP001 5.45
23鳳城河SCP005 5.44
24南昌建投SCP001 5.42
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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