• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華寶安享混合 011376
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華寶安享混合型證券投資基金
成立日期:2021/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09600000 日回報: -0.0364830354
累計凈值:1.09600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0639094312
一月 0.2653005215
三月 4.0736872092
半年 3.7780513209
一年 7.3457394711
兩年 8.7301587302
今年以來 3.876409819
設立以來 9.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 58.66
其他資産 0.80
股票 32.73
銀行存款 7.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.98
金融業 6.88
採礦業 5.67
交通運輸、倉儲和郵政業 3.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.09
房地産業 1.55
文化、體育和娛樂業 1.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
批發和零售業 0.37
建築業 0.36
科學研究和技術服務業 0.08
租賃和商務服務業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 1.99
山東高速 1.27
南鋼股份 1.01
交通銀行 0.97
陜西煤業 0.96
中國神華 0.92
工商銀行 0.77
中國海油 0.76
長江電力 0.71
中國石化 0.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發13 10.63
23附息國債18 10.59
20西安高新MTN004 5.48
22民生銀行永續債01 5.46
22江津園區MTN002 5.38
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555