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華寶安益混合 011375

基本資料

費率

基金全稱：華寶安益混合型證券投資基金

成立日期：2021/09/29

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1.2%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.8%； 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.5%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上，通過積極主動的管理，追求基金資産的長期穩定回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.1325448613
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.9145088368
一月	2.1106259098
三月	2.2062649599
半年	0.0305561214
一年	- -
兩年	- -
今年以來	-0.2437785678
設立以來	-1.79

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	63.59
其他資産	0.07
股票	14.05
銀行存款	12.98

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	8.11
金融業	3.44
房地産業	1.22
採礦業	0.61
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.51
交通運輸、倉儲和郵政業	0.46
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.40
建築業	0.33
科學研究和技術服務業	0.19
農、林、牧、漁業	0.15
批發和零售業	0.15
文化、體育和娛樂業	0.06

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	0.71
保利發展	0.63
金地集團	0.58
成都銀行	0.45
交通銀行	0.42
華域汽車	0.41
伊利股份	0.39
興業銀行	0.39
南京銀行	0.37
東方財富	0.34

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17國開10	22.55
19國開08	21.61
21國開09	21.13
21國債06	5.29
成銀轉債	0.08

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