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民生加銀匯利混合 011023
基本資料
費率
基金全稱:民生加銀匯利混合型證券投資基金
成立日期:2021/02/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.3%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類品種的積極投資,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 3.0023567989
三月 -0.1589193484
半年 0.429613348
一年 1.7408906883
兩年 - -
今年以來 -0.6817508151
設立以來 0.52
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.80
股票 74.00
銀行存款 9.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 55.08
製造業 20.56
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國電信 55.08
廈鎢新能 11.19
韋爾股份 7.12
華依科技 2.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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