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中郵興榮價值一年持有期混合 011001
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基本資料
費率
基金全稱:中郵興榮價值一年持有期混合型證券投資基金
成立日期:2022/01/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,依託基金管理人的研究平臺和研究能力,通過積極主動的投資管理,力爭實現組合資産長期穩健的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.8468595625
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.9367445608
一月 -1.8463073852
三月 4.7056318535
半年 -1.1259676284
一年 -13.3709151766
兩年 4.4720628851
今年以來 -3.2940019666
設立以來 -1.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.14
其他資産 0.11
股票 61.13
銀行存款 38.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.85
金融業 4.25
房地産業 4.22
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.81
批發和零售業 3.69
租賃和商務服務業 2.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀河 4.25
華天科技 4.20
漫步者 3.74
神州數位 3.69
長安汽車 3.56
申能股份 3.39
東睦股份 3.27
中航高科 3.12
滬電股份 3.12
韋爾股份 3.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
神碼轉債 0.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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